UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'011 Documents
767 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
104.10 CHF
15.12.2025
104.10 CHF
15.12.2025
104.10 CHF
15.12.2025
+3.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
85.48 CHF
15.12.2025
85.48 CHF
15.12.2025
85.48 CHF
15.12.2025
+3.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
106.94 CHF
15.12.2025
106.94 CHF
15.12.2025
106.94 CHF
15.12.2025
+3.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
87.02 CHF
15.12.2025
87.02 CHF
15.12.2025
87.02 CHF
15.12.2025
+3.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
102.08 CHF
15.12.2025
102.08 CHF
15.12.2025
102.08 CHF
15.12.2025
+3.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
99.82 CHF
15.12.2025
99.82 CHF
15.12.2025
99.82 CHF
15.12.2025
+3.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
106.55 EUR
15.12.2025
106.55 EUR
15.12.2025
106.55 EUR
15.12.2025
+6.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
111.51 EUR
15.12.2025
111.51 EUR
15.12.2025
111.51 EUR
15.12.2025
+6.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
121.19 EUR
15.12.2025
121.19 EUR
15.12.2025
121.19 EUR
15.12.2025
+6.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
115.81 EUR
15.12.2025
115.81 EUR
15.12.2025
115.81 EUR
15.12.2025
+5.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture