UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'067 Documents
771 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
117.60 CHF
09.10.2025
117.60 CHF
09.10.2025
117.60 CHF
09.10.2025
+1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
83.12 CHF
09.10.2025
83.12 CHF
09.10.2025
83.12 CHF
09.10.2025
+1.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
124.64 EUR
09.10.2025
124.64 EUR
09.10.2025
124.64 EUR
09.10.2025
+3.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
135.21 EUR
09.10.2025
135.21 EUR
09.10.2025
135.21 EUR
09.10.2025
+3.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
122.19 EUR
09.10.2025
122.19 EUR
09.10.2025
122.19 EUR
09.10.2025
+2.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
87.65 EUR
09.10.2025
87.65 EUR
09.10.2025
87.65 EUR
09.10.2025
+2.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
127.61 EUR
09.10.2025
127.61 EUR
09.10.2025
127.61 EUR
09.10.2025
+3.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
89.86 EUR
09.10.2025
89.86 EUR
09.10.2025
89.86 EUR
09.10.2025
+3.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
1'006.45 HKD
09.10.2025
1'006.45 HKD
09.10.2025
1'006.45 HKD
09.10.2025
+4.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
133.77 USD
09.10.2025
133.77 USD
09.10.2025
133.77 USD
09.10.2025
+5.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture