UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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749 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
111.97 CHF
18.06.2025
111.97 CHF
18.06.2025
111.97 CHF
18.06.2025
+0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
86.82 CHF
18.06.2025
86.82 CHF
18.06.2025
86.82 CHF
18.06.2025
+0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
116.73 CHF
18.06.2025
116.73 CHF
18.06.2025
116.73 CHF
18.06.2025
+0.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
87.83 CHF
18.06.2025
87.83 CHF
18.06.2025
87.83 CHF
18.06.2025
+0.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
122.75 EUR
18.06.2025
122.75 EUR
18.06.2025
122.75 EUR
18.06.2025
+1.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
132.95 EUR
18.06.2025
132.95 EUR
18.06.2025
132.95 EUR
18.06.2025
+2.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
120.65 EUR
18.06.2025
120.65 EUR
18.06.2025
120.65 EUR
18.06.2025
+1.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
91.65 EUR
18.06.2025
91.65 EUR
18.06.2025
91.65 EUR
18.06.2025
+1.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
125.78 EUR
18.06.2025
125.78 EUR
18.06.2025
125.78 EUR
18.06.2025
+1.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
94.40 EUR
18.06.2025
94.40 EUR
18.06.2025
94.40 EUR
18.06.2025
+1.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture