UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'011 Documents
767 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
104.54 USD
15.12.2025
104.54 USD
15.12.2025
104.54 USD
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
200.69 USD
15.12.2025
200.69 USD
15.12.2025
200.69 USD
15.12.2025
+7.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
202.64 USD
15.12.2025
202.64 USD
15.12.2025
202.64 USD
15.12.2025
+7.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
109.91 USD
15.12.2025
109.91 USD
15.12.2025
109.91 USD
15.12.2025
+7.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
103.73 USD
15.12.2025
103.73 USD
15.12.2025
103.73 USD
15.12.2025
+6.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'590.26 USD
15.12.2025
11'590.26 USD
15.12.2025
11'590.26 USD
15.12.2025
+7.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'935.76 USD
15.12.2025
10'935.76 USD
15.12.2025
10'935.76 USD
15.12.2025
+7.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
104.07 AUD
15.12.2025
104.07 AUD
15.12.2025
104.07 AUD
15.12.2025
+7.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
108.06 CAD
15.12.2025
108.06 CAD
15.12.2025
108.06 CAD
15.12.2025
+6.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
122.91 CHF
15.12.2025
122.91 CHF
15.12.2025
122.91 CHF
15.12.2025
+4.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture