UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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772 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
108.40 USD
13.08.2025
108.40 USD
13.08.2025
108.40 USD
13.08.2025
+4.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
105.75 EUR
13.08.2025
105.75 EUR
13.08.2025
105.75 EUR
13.08.2025
+2.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
103.67 EUR
13.08.2025
103.67 EUR
13.08.2025
103.67 EUR
13.08.2025
+2.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
115.71 EUR
13.08.2025
115.71 EUR
13.08.2025
115.71 EUR
13.08.2025
+3.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
115.88 EUR
13.08.2025
115.88 EUR
13.08.2025
115.88 EUR
13.08.2025
+3.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.54 EUR
13.08.2025
15.54 EUR
13.08.2025
15.54 EUR
13.08.2025
+2.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
113.30 EUR
13.08.2025
113.30 EUR
13.08.2025
113.30 EUR
13.08.2025
+2.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
12'948.56 EUR
13.08.2025
12'948.56 EUR
13.08.2025
12'948.56 EUR
13.08.2025
+3.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'130.97 EUR
13.08.2025
10'130.97 EUR
13.08.2025
10'130.97 EUR
13.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
117.50 CHF
13.08.2025
117.50 CHF
13.08.2025
117.50 CHF
13.08.2025
+1.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture