UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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En bref
415
Fonds
2'516
Classes
23'039
Documents
767
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902 |
126.06
USD
15.12.2025 |
126.06
USD
15.12.2025 |
126.06
USD
15.12.2025 |
+21.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177 |
102.59
CHF
15.12.2025 |
102.59
CHF
15.12.2025 |
102.59
CHF
15.12.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147 |
109.91
CHF
15.12.2025 |
109.91
CHF
15.12.2025 |
109.91
CHF
15.12.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892 |
102.51
CHF
15.12.2025 |
102.51
CHF
15.12.2025 |
102.51
CHF
15.12.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839 |
10'678.12
CHF
15.12.2025 |
10'678.12
CHF
15.12.2025 |
10'678.12
CHF
15.12.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334 |
109.79
USD
15.12.2025 |
109.79
USD
15.12.2025 |
109.79
USD
15.12.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250 |
106.14
EUR
15.12.2025 |
106.14
EUR
15.12.2025 |
106.14
EUR
15.12.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270 |
104.11
EUR
15.12.2025 |
104.11
EUR
15.12.2025 |
104.11
EUR
15.12.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573 |
116.31
EUR
15.12.2025 |
116.31
EUR
15.12.2025 |
116.31
EUR
15.12.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618 |
116.51
EUR
15.12.2025 |
116.51
EUR
15.12.2025 |
116.51
EUR
15.12.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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