UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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772 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
252.43 EUR
13.08.2025
253.52 EUR
13.08.2025
253.52 EUR
13.08.2025
+9.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
149.67 EUR
13.08.2025
150.31 EUR
13.08.2025
150.31 EUR
13.08.2025
+9.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
103.03 CHF
13.08.2025
103.03 CHF
13.08.2025
103.03 CHF
13.08.2025
+4.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
103.49 CHF
13.08.2025
103.49 CHF
13.08.2025
103.49 CHF
13.08.2025
+4.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
102.43 CHF
13.08.2025
102.43 CHF
13.08.2025
102.43 CHF
13.08.2025
+3.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
102.92 CHF
13.08.2025
102.92 CHF
13.08.2025
102.92 CHF
13.08.2025
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387
Q
105.00 EUR
13.08.2025
105.00 EUR
13.08.2025
105.00 EUR
13.08.2025
+6.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
88.51 EUR
13.08.2025
88.51 EUR
13.08.2025
88.51 EUR
13.08.2025
+6.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
77.81 EUR
13.08.2025
77.81 EUR
13.08.2025
77.81 EUR
13.08.2025
+5.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620
118.01 EUR
13.08.2025
118.01 EUR
13.08.2025
118.01 EUR
13.08.2025
+5.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture