UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc

Détails

ISIN LU2589240618
No. de valeur 125101476
Bloomberg Global ID UBECSIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance émis par des entreprises. Au moins deux tiers des placements doivent être assortis d'une notation comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à BBB- ou équivalente ne peuvent excéder 20% de l’actif du compartiment. Au moins deux tiers des placements sont libellés en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.29 EUR 02.06.2025
Prix précédent * 114.28 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 114.29 EUR 02.06.2025
Min 52 semaines * 106.93 EUR 10.06.2024
NAV * 114.29 EUR 02.06.2025
Issue Price * 114.29 EUR 02.06.2025
Redemption Price * 114.29 EUR 02.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 943'891'931
Actifs de la classe *** 55'311'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.72% 31.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.17% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +0.72% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois +0.78% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +1.11% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +6.48% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +13.29% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +13.27% 12.05.2023
02.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.99%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.98%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.92%
Alliander N.V. 1.625% 0.89%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.89%
Morgan Stanley 2.103% 0.88%
AT&T Inc 3.95% 0.87%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.82%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.81%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 0.80%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1061.7% Corporate23.3% Derivative13.3% Cash & Equivalents1.7% Government

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)