Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
En bref
78
Fonds
258
Classes
961
Documents
112
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES D EUR - DIST
LU2724512905 |
103.99
EUR
28.02.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES U EUR - AC
LU2781073882 |
103.64
EUR
28.02.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF USD D Dis
LU2781074005 |
100.39
USD
28.02.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
CH0369737942 |
800.19
CHF
02.04.2025 |
800.19
CHF
02.04.2025 |
800.19
CHF
02.04.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1
CH1232663679 |
945.08
CHF
02.04.2025 |
945.08
CHF
02.04.2025 |
945.08
CHF
02.04.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2
CH1232663687 |
943.68
CHF
02.04.2025 |
943.68
CHF
02.04.2025 |
943.68
CHF
02.04.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
CH0114218610 |
789.25
CHF
02.04.2025 |
791.14
CHF
02.04.2025 |
791.14
CHF
02.04.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2
CH0219870703 |
792.73
CHF
02.04.2025 |
794.63
CHF
02.04.2025 |
794.63
CHF
02.04.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 0 AST
CH1291247638 |
988.18
CHF
02.04.2025 |
989.56
CHF
02.04.2025 |
989.56
CHF
02.04.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1
CH0219870430 |
761.36
CHF
02.04.2025 |
762.43
CHF
02.04.2025 |
762.43
CHF
02.04.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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