Swiss Life Asset Management AG

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170 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF B Dis
LU2730213456
Q
105.67 CHF
31.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF C Dis
LU2730213530
Q
105.28 CHF
31.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF D Dis
LU2730213613
Q
105.40 CHF
31.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR A Dis
LU2724512657
Q
110.14 EUR
31.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR B Dis
LU2724512731
Q
110.33 EUR
31.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR C Dis
LU2724512814
Q
110.05 EUR
31.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR D Dis
LU2724512905
Q
110.63 EUR
31.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR U Acc
LU2781073882
Q
110.26 EUR
31.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF USD A Dis
LU2781073965
Q
121.08 USD
31.12.2025
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF USD D Dis
LU2781074005
Q
120.61 USD
31.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture