ISIN | LU2781073882 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES U EUR - AC |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to offer to Investors the opportunity to participate in longterm investments in unlisted infrastructure companies and mixed core/core+ and value-add infrastructure equity while promoting environmental and social characteristics. The focus will be on companies and assets with stable and regular distributions from the operating business. The objective of the Fund is to achieve a diversified portfolio across (i) the Investment Countries and (ii) sectors, technologies, age of facilities and cash flow profiles. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.64 EUR | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 103.67 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 103.68 EUR | 31.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.01 EUR | 30.08.2024 |
NAV * | 103.64 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'050'128 | |
Actifs de la classe *** | 12'882'590 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | -0.03% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.33% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +3.63% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |