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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17
03.07.2025
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc
IE000LXKAO70
Q
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Acc
IE000YSDIHQ8
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y5I4LE7
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund EUR O Acc.
IE00039HAFY2
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund USD A Acc.
IE000Y2OTH27
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund USD A2 Acc
IE000YYKYJY8
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund USD A2 Inc
IE000GLV3WQ5
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund USD I Acc.
IE000522VCJ6
Q
03.07.2025
New Capital USD Shield Fund USD I Inc.
IE000JN0N8J2
Q
03.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG