Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17 |
03.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc
IE000LXKAO70 |
27.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Acc
IE000YSDIHQ8 |
27.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y5I4LE7 |
27.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund EUR O Acc.
IE00039HAFY2 |
27.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD A Acc.
IE000Y2OTH27 |
27.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD A2 Acc
IE000YYKYJY8 |
27.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD A2 Inc
IE000GLV3WQ5 |
27.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD I Acc.
IE000522VCJ6 |
03.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD I Inc.
IE000JN0N8J2 |
03.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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