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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating Class
IE000E90KKM6
03.07.2025
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I3 Accumulating Class
IE00BX1D4S49
03.07.2025
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating Class Unhedged
IE00BYQQ4L83
03.07.2025
New Capital All Weather Fund CHF I
IE00BD6P7W05
27.06.2025
New Capital All Weather Fund EUR I
IE00BD6P7S68
27.06.2025
New Capital All Weather Fund EUR X
IE00BD6P7T75
Q
27.06.2025
New Capital All Weather Fund GBP
IE00BD6P7P38
27.06.2025
New Capital All Weather Fund GBP Hedged X
IE00BD6P7Q45
21.03.2025
New Capital All Weather Fund USD I
IE00BD6P7L99
27.06.2025
New Capital All Weather Fund USD O
IE00BD6P7K82
27.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG