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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund USD X Inc
IE0006UD76L6
18.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF Hedged O Acc
IE00BKY80S73
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR Hedged I Acc
IE00BKY80T80
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR Hedged O Acc
IE00BKY80W10
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Hedged Acc
IE00BKY80X27
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Unhedged Acc.
IE00028OZXY1
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD A Acc.
IE00BKY80L05
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Acc.
IE00BKY80H68
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Inc
IE00BKY80J82
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD N Acc.
IE00BKY80M12
12.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG