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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X CAP
LU2081628534
03.06.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X EUR Hedged
LU2081628708
03.06.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC
LU2094499949
03.06.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP
LU0394160005
13.08.2025 0.00
13.08.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP (CHF HEDGED)
LU1783221507
13.08.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap
LU2022036391
Q
13.08.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP
LU0148516585
03.06.2025 0.00
03.06.2025
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP
LU1066143006
03.06.2025
New Capital Global Alpha Fund CHF X Acc
IE00BD6P7J77
Q
14.08.2025
New Capital Global Alpha Fund EUR X Acc
IE00BD6P7F30
Q
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG