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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD O Acc
IE000Q076177
18.11.2025
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Acc
IE0007UKAZZ4
18.11.2025
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Inc
IE000PYTJ4Q7
18.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund CHF Hedged I Acc
IE00BF2B3510
25.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund CHF Hedged O Acc
IE00BF2B3403
25.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39
18.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46
18.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15
25.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22
25.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Hedged Inc
IE00BF2B3734
25.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG