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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
14.08.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
14.08.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
14.08.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
14.08.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
14.08.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
14.08.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
14.08.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
14.08.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
14.08.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG