New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP X Acc

Détails

ISIN IE00BD6P7086
No. de valeur 34490725
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP X Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.93 GBP 18.11.2024
Prix précédent * 160.21 GBP 15.11.2024
Max 52 semaines * 166.81 GBP 02.09.2024
Min 52 semaines * 146.67 GBP 29.11.2023
NAV * 160.93 GBP 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'792'759
Actifs de la classe *** 287'292
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.11% 29.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.95% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois -3.30% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois -3.01% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois -2.91% 20.05.2024
18.11.2024
1 an +8.65% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +14.92% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans +21.01% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans +47.39% 15.10.2020
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 7.79%
Shell PLC 7.61%
HSBC Holdings PLC 6.37%
Unilever PLC 5.96%
RELX PLC 5.56%
Compass Group PLC 3.85%
BAE Systems PLC 3.84%
National Grid PLC 3.80%
Tesco PLC 3.78%
London Stock Exchange Group PLC 3.75%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)