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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
10.10.2024 0.9827
10.10.2024
Japanese Equity Selection -P JPY
LU0176900511
10.10.2024 36.2281
10.10.2024
Japanese Equity Selection -R EUR
LU0255975913
10.10.2024 0.1306
10.10.2024
Japanese Equity Selection -R JPY
LU0176901758
10.10.2024 0.3261
10.10.2024
Japanese Equity Selection -Z JPY
LU0231728105
Q
10.10.2024 416.1102
10.10.2024
Japanese Equity Selection A3 GBP
LU2671020233
Q
10.10.2024
Japanese Equity Selection HI GBP
LU1143262837
10.10.2024
Japanese Equity Selection HI USD
LU0895858214
10.10.2024
Japanese Equity Selection HZ GBP
LU2317078595
Q
10.10.2024
Japanese Equity Selection I GBP
LU1143263215
10.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG