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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
03.10.2024
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
03.10.2024 22.7863
03.10.2024
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
03.10.2024
EUR Government Bonds -R
LU0241468122
03.10.2024 20.1728
03.10.2024
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
03.10.2024 24.3747
03.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HI CHF
LU0954603139
03.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HI USD
LU0954603568
03.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HP CHF
LU0954603212
03.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
LU0954603642
03.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HR CHF
LU0954603485
03.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG