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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
03.07.2025
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
27.06.2025
Family -D1 USD
LU2347662954
02.07.2025
Family -I EUR
LU0131724808
02.07.2025 33.0512
02.07.2025
Family -P dy EUR
LU0208607746
02.07.2025 4.9818
02.07.2025
Family -P EUR
LU0130732364
02.07.2025 19.6886
02.07.2025
Family -R EUR
LU0131725367
02.07.2025 12.7666
02.07.2025
Family HD1 CHF
LU2347663259
02.07.2025
Family HD1 dy EUR
LU2347663176
02.07.2025
Family HD1 EUR
LU2347663093
02.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG