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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
02.10.2024 54.2949
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
02.10.2024 33.8326
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
02.10.2024 49.3271
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
02.10.2024 30.2544
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
02.10.2024 44.1965
02.10.2024
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
02.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG