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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
ETP on Leonteq USD Overnight Return Index USD-Acc
CH1261327568
25.08.2025
ETP on The Market Best Ideas Portfolio Index NTR CHF-Acc
CH1171795128
25.08.2025
Euro Bond Inst acc
IE0004931386
22.08.2025
Euro Bond Inst Hdg
IE00B1808R10
22.08.2025
Euro Bond Inst Inc
IE0030554277
22.08.2025
Euro Credit Fund Inst acc
IE00B2NSVP60
22.08.2025
Euro Income Bond Fund Inst acc
IE00B3V8Y234
22.08.2025
Euro Short-Term Fund Inst acc
IE00B0XJBQ64
22.08.2025
EuroEquityFlex Anteilklasse F
LU2241121222
EuroEquityFlex Anteilklasse I
LU2241121495
22.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG