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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593
26.11.2025
DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
LU1706372759
26.11.2025
DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR
LU2092772800
27.11.2025
DNB Fund-Stable Alpha N (ACC) NOK
LU2092773105
27.11.2025
DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
LU1376267487
26.11.2025
DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
LU0302296495
S
26.11.2025
DNB Fund-Technology A (ACC) USD
LU1047850349
26.11.2025
DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF
LU1376267644
26.11.2025
DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR
LU1047850778
26.11.2025
DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD
LU1047850422
26.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG