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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791
28.11.2025 38.13 0.00
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528
28.11.2025 38.13 0.00
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR
IE00BWT69H25
26.11.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS
IE00BX7RPY38
26.11.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A USD
IE00BWT69G18
26.11.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B EUR
IE00BD8QVX09
26.11.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS
IE00BX7RPZ45
26.11.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B USD
IE00BWT69J49
26.11.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class B USD
IE00BYWJ7676
26.11.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class USD (CAP)
IE00BYWJ7569
26.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG