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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094
10.10.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144
10.10.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse K
LI0474797169
10.10.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse S
LI0338510196
10.10.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse T
LI0338510261
10.10.2025
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791
13.10.2025 39.96 0.00
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528
13.10.2025 39.96 0.00
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR
IE00BWT69H25
09.10.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS
IE00BX7RPY38
10.10.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A USD
IE00BWT69G18
09.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG