Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
23.09.2025 |
0.50
23.09.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
23.09.2025 |
160'435.00
23.09.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
23.09.2025 |
0.00
23.09.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
LU0049785792 |
23.09.2025 |
892.56
23.09.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
23.09.2025 |
0.26
23.09.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529 |
23.09.2025 |
71.88
23.09.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767 |
23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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