UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc

Détails

ISIN LU1202318041
No. de valeur 27350541
Bloomberg Global ID UBBUSK1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7'559'672.81 USD 21.11.2024
Prix précédent * 7'527'356.04 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 7'633'244.51 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 6'613'747.29 USD 23.11.2023
NAV * 7'559'672.81 USD 21.11.2024
Issue Price * 7'559'672.81 USD 21.11.2024
Redemption Price * 7'559'672.81 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 889'982'723
Actifs de la classe *** 80'725'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.11% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.97% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.36% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.17% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.68% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +14.44% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +20.88% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +2.85% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +24.10% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 160'435.00
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.45%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 11.24%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 10.16%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.89%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.21%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.10%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc 4.64%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.17%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.10%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)