ISIN | LU1202318041 |
---|---|
No. de valeur | 27350541 |
Bloomberg Global ID | UBBUSK1 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
Particularités |
Prix actuel * | 7'211'236.04 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 7'209'301.38 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 7'784'566.98 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 6'974'481.23 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 7'211'236.04 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 7'211'236.04 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 7'211'236.04 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 810'762'610 | |
Actifs de la classe *** | 66'133'546 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.44% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.75% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -3.98% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -5.55% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -5.14% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +3.06% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +11.45% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +8.01% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +30.44% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 160'435.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.98% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 13.31% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 10.65% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.19% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 6.46% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.28% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.39% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.27% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.23% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.13% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |