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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BLKB Next Generation Fund Balanced It
CH0318599260
Q
27.11.2024 42.20 0.26
BLKB Next Generation Fund Equity A
CH0370830884
27.11.2024 84.78 0.00
BLKB Next Generation Fund Equity B
CH0370830892
27.11.2024 84.78 0.00
BLKB Next Generation Fund Equity Ia
CH0370830900
Q
27.11.2024 84.78 0.00
BLKB Next Generation Fund Growth A
CH0370830835
27.11.2024 60.38 0.22
BLKB Next Generation Fund Growth B
CH0370830843
27.11.2024 60.38 0.22
BLKB Next Generation Fund Growth It
CH0370830876
Q
27.11.2024 60.38 0.22
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced A
CH0395929828
27.11.2024 36.83 1.54
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced B
CH0395929836
27.11.2024 36.83 1.54
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt
CH0395929844
Q
27.11.2024 36.83 1.54
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG