ISIN | LU1434520349 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Sustainable Bond Emerging Markets V EUR Hedged ACCU |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de permettre aux actionnaires de bénéficier de l'évolution des obligations et autres titres de créance libellés principalement en devises de pays développés telles que USD, EUR, GBP et JPY et accessoirement en devises locales, émis par des émetteurs du secteur public, émis ou garantis par des pays émergents, des collectivités de droit publique et des émetteurs semi-publics actifs dans des pays émergents. Les titres sont sélectionnés par l'équipe de gestion, de manière discrétionnaire, en s'appuyant sur les caractéristiques des titres, leurs perspectives de croissance et une analyse interne des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). |
Particularités |
Prix actuel * | 888.77 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 887.82 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 916.19 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 803.51 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 888.77 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 835'526'055 | |
Actifs de la classe *** | 73'814'527 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.65% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.95% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -2.63% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.01% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +4.66% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +12.76% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +14.96% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -12.46% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | -16.08% |
01.02.2021 - 30.10.2024
01.02.2021 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 3.25% | 2.50% | |
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Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.77% | |
Peru (Republic Of) 1.95% | 1.75% | |
Macedonia (Republic of) 6.96% | 1.74% | |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.66% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 1.65% | |
Chile (Republic Of) 4.34% | 1.58% | |
Dominican Republic 6% | 1.45% | |
Poland (Republic of) 4.25% | 1.42% | |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |