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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BLKB Bond CHF A
CH1271873908
27.11.2024 0.00 0.00
BLKB Bond CHF B
CH1271873916
27.11.2024 0.00 0.00
BLKB Bond CHF It
CH1271873932
Q
27.11.2024 0.00 0.00
BLKB Bond CHF Lt
CH1271873940
27.11.2024 0.00 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus A
CH1222348984
27.11.2024 98.82 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus B
CH1222348992
27.11.2024 98.82 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus Ia
CH1234507197
Q
27.11.2024 98.82 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus It
CH1234507353
Q
27.11.2024 98.82 0.00
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B
CH1277335787
26.11.2024
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF B1
CH1277335795
26.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG