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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
28.06.2024
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
28.06.2024
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
28.06.2024
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
28.06.2024
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
28.06.2024
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
28.06.2024
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)
LU0942875963
Q
04.07.2024
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (SGD DIS)
LU1475577877
04.07.2024
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)
LU1435409286
04.07.2024
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
LU1435409369
04.07.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG