Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Artemis UK Equities (GBP) PD
LU2250038234 |
14.10
GBP
04.08.2025 |
+13.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Artemis UK Equities SH (EUR) MA
LU2250040990 |
14.34
EUR
04.08.2025 |
+12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Artemis UK Equities SH (EUR) NA
LU2250040644 |
14.40
EUR
04.08.2025 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Artemis UK Equities SH (EUR) PA
LU2250041451 |
13.95
EUR
04.08.2025 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) IA
LU1511582857 |
11.39
USD
04.08.2025 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) MA
LU1511583079 |
11.19
USD
04.08.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) MD
LU1511583152 |
9.21
USD
04.08.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) NA
LU1511583236 |
11.29
USD
04.08.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) ND
LU1511583319 |
10.64
USD
04.08.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) PA
LU1511583400 |
10.88
USD
04.08.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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