PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) NA

Détails

ISIN LU1511583236
No. de valeur 33890470
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg US Aggregate (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund’s portfolio substantially equal to the duration of the Benchmark. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark but their weightings are expected to differ materially. In addition, the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return, before fund expenses, greater than the annual rate of total return of the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.82 USD 12.11.2024
Prix précédent * 10.90 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 11.23 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 10.04 USD 15.11.2023
NAV * 10.82 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'055'031
Actifs de la classe *** 28'834'918
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.69% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.57% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.35% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois -1.10% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +3.47% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +8.62% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +9.50% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -6.60% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -0.41% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 3.375% 5.80%
United States Treasury Notes 4% 3.48%
United States Treasury Notes 4.625% 3.34%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.97%
United States Treasury Bonds 2.875% 2.87%
United States Treasury Notes 4.375% 1.95%
United States Treasury Notes 3.875% 1.65%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.54%
United States Treasury Notes 1.125% 1.23%
United States Treasury Notes 3.125% 1.08%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)