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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BBGI - Swiss Physical Gold CHF
CH0122389494
Q
124.90 CHF
23.09.2024
124.90 CHF
23.09.2024
+25.91%
BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg.
CH0122390302
Q
92.90 CHF
23.09.2024
92.90 CHF
23.09.2024
+21.44%
BBGI - Swiss Physical Gold EUR
CH0122390328
Q
169.30 EUR
23.09.2024
169.30 EUR
23.09.2024
+24.03%
BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
CH0122390336
Q
104.80 EUR
23.09.2024
104.80 EUR
23.09.2024
+23.88%
BBGI - Swiss Physical Gold USD
CH0122388728
Q
140.20 USD
23.09.2024
140.20 USD
23.09.2024
+24.96%
BBGI FUND - Commodities (USD) A
CH0022485277
110.40 USD
23.09.2024
110.40 USD
23.09.2024
+9.74%
BBGI FUND - Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD)
CH0026103074
Q
185.20 USD
17.09.2024
185.20 USD
17.09.2024
+2.77%
BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
CH0026103116
Q
71.60 USD
17.09.2024
71.60 USD
17.09.2024
-14.96%
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297
123.45 EUR
20.09.2024
+2.97%
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659
94.59 EUR
20.09.2024
-0.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture