Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
CH0122390336 |
103.40
EUR
25.11.2024 |
103.40
EUR
25.11.2024 |
+22.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold USD
CH0122388728 |
139.10
USD
25.11.2024 |
139.10
USD
25.11.2024 |
+23.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI FUND - Commodities (USD) A
CH0022485277 |
107.20
USD
25.11.2024 |
107.20
USD
25.11.2024 |
+7.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI FUND - Natural Resources Opportunity Equity Fund (USD)
CH0026103074 |
20.20
USD
13.11.2024 |
20.20
USD
13.11.2024 |
+2.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
CH0026103116 |
7.80
USD
29.10.2024 |
7.80
USD
29.10.2024 |
-15.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
124.78
EUR
22.11.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659 |
92.38
EUR
22.11.2024 |
-2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587 |
119.33
USD
22.11.2024 |
-1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Equity A EUR Acc
LU0432084977 |
296.89
EUR
22.11.2024 |
+16.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Equity A USD Acc
LU0836858836 |
170.70
USD
22.11.2024 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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