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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD I Inc.
IE00B410WP56
Q
92.18 USD
08.07.2025
+0.84%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Acc
IE00BJYJF551
90.34 USD
08.07.2025
+2.96%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD N Inc
IE00BJYJF668
70.66 USD
08.07.2025
+0.21%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Acc.
IE00B8HR5X72
132.80 USD
08.07.2025
+3.47%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc (M)
IE00BKDK1M51
74.96 USD
08.07.2025
+0.70%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc.
IE00B6VQXN27
88.09 USD
08.07.2025
+0.71%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc.
IE00BYYNG485
120.39 USD
08.07.2025
+3.76%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378
83.07 USD
08.07.2025
+1.00%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83
Q
108.66 USD
08.07.2025
+4.14%
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
162.85 EUR
09.07.2025
167.74 EUR
09.07.2025
162.85 EUR
09.07.2025
+5.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture