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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X CAP
LU2081628534
116.98 USD
03.06.2025
+3.99%
NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X EUR Hedged
LU2081628708
104.09 EUR
03.06.2025
+3.03%
NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC
LU2094499949
107.37 USD
03.06.2025
+4.00%
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP
LU0394160005
142.85 EUR
13.08.2025
+1.90%
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP (CHF HEDGED)
LU1783221507
99.41 CHF
13.08.2025
+0.30%
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap
LU2022036391
Q
112.82 EUR
13.08.2025
+2.20%
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP
LU0148516585
114.65 CHF
03.06.2025
-0.17%
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP
LU1066143006
100.08 CHF
03.06.2025
-0.03%
New Capital Global Alpha Fund CHF X Acc
IE00BD6P7J77
Q
113.58 CHF
14.08.2025
+3.93%
New Capital Global Alpha Fund EUR X Acc
IE00BD6P7F30
Q
122.27 EUR
14.08.2025
+5.33%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture