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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc
IE000L3TI2C5
100.59 USD
27.03.2025
+1.76%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc
IE000UV42UQ0
99.36 USD
27.03.2025
+1.75%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
IE000V5ZTSE2
Q
100.81 USD
27.03.2025
+1.88%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc
IE0007OSIAZ6
Q
99.57 USD
27.03.2025
+1.87%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54
Q
100.86 USD
27.03.2025
+1.90%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0
100.35 USD
27.03.2025
+1.64%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425
99.09 USD
27.03.2025
+1.64%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4
99.38 USD
27.03.2025
+1.78%
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap
LU2478301034
101.21 CHF
27.03.2025
-0.03%
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap
LU2478166403
106.19 EUR
27.03.2025
+0.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture