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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
110.82 USD
14.08.2025
+2.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
98.96 USD
14.08.2025
-0.12%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
112.47 USD
14.08.2025
+3.08%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
100.21 USD
14.08.2025
+0.22%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
112.11 USD
14.08.2025
+3.51%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
101.42 USD
14.08.2025
+0.64%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
113.19 USD
14.08.2025
+3.84%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
102.88 USD
14.08.2025
+0.92%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
111.08 USD
14.08.2025
+3.20%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
100.37 USD
14.08.2025
+0.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture