| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26 |
115.18
USD
18.11.2025 |
+12.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7 |
113.79
USD
18.11.2025 |
+11.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
IE000TXOK2S6 |
109.83
USD
18.11.2025 |
+10.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1 |
117.09
USD
18.11.2025 |
+12.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Acc
IE00BD6P6Z60 |
180.30
GBP
18.11.2025 |
+16.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Inc
IE00BD6P6Y53 |
120.38
GBP
18.11.2025 |
+13.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP X Acc
IE00BD6P7086 |
187.37
GBP
18.11.2025 |
+16.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Dynamic UK Equity Fund USD Hedged A Acc
IE00BJYJDX96 |
149.53
USD
18.11.2025 |
+15.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Dynamic UK Equity Fund USD Hegded I Acc
IE00BYWMX247 |
182.11
USD
18.11.2025 |
+16.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Hedged O Acc
IE0005USP2B5 |
126.77
CHF
18.11.2025 |
+18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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