| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Inc
IE00BMWJ1Q14 |
126.22
USD
18.11.2025 |
+21.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Asia Future Leaders Fund USD N Acc
IE00BJYJDW89 |
146.11
USD
18.11.2025 |
+20.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Asia Future Leaders Fund USD O Acc
IE00BGSXT502 |
194.40
USD
18.11.2025 |
+22.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Asia Future Leaders Fund USD SD Acc
IE00BGSXT726 |
206.21
USD
18.11.2025 |
+23.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Asia Future Leaders Fund USD X Acc
IE00BGDW0158 |
215.67
USD
18.11.2025 |
+23.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund CNH O Acc
IE00B8C3BZ44 |
1'109.15
CNH
18.11.2025 |
+29.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund EUR Hedged O Acc
IE00B8BNR915 |
131.76
EUR
18.11.2025 |
+29.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund GBP Hedged Acc
IE00B4M8JG83 |
162.52
GBP
18.11.2025 |
+32.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital China Equity Fund GBP Hedged Inc
IE00BDGNWP20 |
118.48
GBP
18.11.2025 |
+30.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital China Equity Fund SGD Hedged O Acc
IE00B7YC5D83 |
145.06
SGD
18.11.2025 |
+29.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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