Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating Class
IE000I861U99 |
14.30
USD
20.06.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Accumulating Class
IE00BF4NG566 |
16.59
USD
20.06.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Distributing Class
IE00BF4NG673 |
11.15
USD
20.06.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 Distributing Class
IE00BHXGRM40 |
10.70
USD
20.06.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I4 Accumulating Class
IE000VVY08O6 |
11.43
USD
20.06.2025 |
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Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing Class
IE00BG7P3H78 |
10.19
USD
20.06.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD U Accumulating Class
IE000SXD7C73 |
10.60
USD
20.06.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class
IE00BG7PPZ91 |
17.42
USD
20.06.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman Commodities Fund EUR I3 Accumulating Class - Unhedged
IE000956YEJ6 |
9.08
EUR
24.06.2025 |
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Neuberger Berman Commodities Fund GBP I2 Accumulating Class
IE000ZY4ZH13 |
10.69
GBP
24.06.2025 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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