Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF
LU0963987192 |
72.18
CHF
18.06.2025 |
72.18
CHF
18.06.2025 |
-2.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986467 |
107.04
EUR
18.06.2025 |
107.04
EUR
18.06.2025 |
-0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR
LU0963986541 |
79.47
EUR
18.06.2025 |
79.47
EUR
18.06.2025 |
-1.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986624 |
120.20
GBP
18.06.2025 |
120.20
GBP
18.06.2025 |
+0.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
LU0963986897 |
96.27
GBP
14.06.2019 |
99.16
GBP
14.06.2019 |
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH dist. GBP
LU0972400948 |
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Mirabaud - Global Strategic Bond Fund DH GBP
LU0972400609 |
121.16
GBP
18.06.2025 |
121.16
GBP
18.06.2025 |
+1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD
LU0963987275 |
131.65
USD
18.06.2025 |
131.65
USD
18.06.2025 |
+1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. EUR
LU0963987432 |
109.85
EUR
18.06.2025 |
109.85
EUR
18.06.2025 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH CHF
LU0963987861 |
105.25
CHF
18.06.2025 |
105.25
CHF
18.06.2025 |
-0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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