Neuberger Berman European High Yield Bond Fund EUR Y Accumulating Class

Détails

ISIN IE000TAL07E4
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman European High Yield Bond Fund EUR Y Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in the European high yield fixed income market. The Portfolio will aim to achieve its objective by investing primarily in corporate high yield fixed income securities, which are (i) denominated in a European currency or (ii) issued or guaranteed by issuers of any industrial sector that are domiciled in, or exercise the main part of their economic activity in a European country that are listed, dealt or traded on Recognised Markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.40 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 12.37 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 12.64 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 12.19 EUR 09.04.2025
NAV * 12.40 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 604'215'172
Actifs de la classe *** 363'447'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.96% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.56% 28.01.2025
16.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Electricite de France SA 1.14%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 1.13%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.01%
Orsted A/S 0.93%
Bubbles Bidco S.p.A. 0.89%
NGG Finance PLC 0.88%
Verisure Holding AB (publ) 0.86%
Castellum AB 0.84%
Tk Elevator Midco GmbH 0.83%
Eroski Sociedad Cooperativa 0.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)