Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend D dist GBP
LU1064860932 |
161.72
GBP
16.09.2025 |
161.72
GBP
16.09.2025 |
+2.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend D GBP
LU1064860858 |
257.87
GBP
16.09.2025 |
257.87
GBP
16.09.2025 |
+4.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend I cap. USD
LU1064861070 |
219.57
USD
16.09.2025 |
219.57
USD
16.09.2025 |
+13.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend I GBP
LU1064861583 |
182.43
GBP
16.09.2025 |
182.43
GBP
16.09.2025 |
+2.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. CHF
LU1708482762 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR
LU1708482507 |
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Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. USD
LU1708482333 |
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Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF
LU1708482689 |
107.21
CHF
16.09.2025 |
107.21
CHF
16.09.2025 |
-1.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR
LU1708482416 |
187.26
EUR
16.09.2025 |
187.26
EUR
16.09.2025 |
-0.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend N cap. USD
LU1708482259 |
179.76
USD
16.09.2025 |
179.76
USD
16.09.2025 |
+13.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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