Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LGT EM LC Bond Fund (EUR) A
LI0133634696 |
809.56
EUR
11.07.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (EUR) B
LI0133634662 |
1'338.02
EUR
11.07.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (EUR) I1
LI0133634712 |
1'220.73
EUR
11.07.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (EUR) IM
LI0133634746 |
1'607.78
EUR
11.07.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (USD) A
LI0133634704 |
658.56
USD
11.07.2025 |
+13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (USD) B
LI0133634670 |
1'164.90
USD
11.07.2025 |
+13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT EM LC Bond Fund (USD) C
LI0247154813 |
1'137.06
USD
11.07.2025 |
+13.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2025 (in Liquidation) (USD) A
LI1220142239 |
904.80
USD
30.05.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026 (USD) A
LI1136437905 |
956.59
USD
11.07.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026/II (USD) A
LI1297120324 |
887.12
USD
11.07.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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