Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412 |
99.78
EUR
22.05.2025 |
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595 |
191.02
USD
22.05.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754 |
111.55
USD
22.05.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177 |
111.92
CHF
22.05.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc
LU2075973334 |
106.79
EUR
22.05.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I3 CHF acc hedged
LU2075972286 |
112.72
CHF
22.05.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 CHF acc hedged
LU1629314078 |
110.30
CHF
22.05.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR acc
LU1629313856 |
117.65
EUR
22.05.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 CHF acc hedged
LU2075976600 |
110.15
CHF
22.05.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 GBP acc hedged
LU2075977327 |
122.59
GBP
22.05.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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