LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (EUR) PD Seed

Détails

ISIN LU2502189744
No. de valeur 120417502
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (EUR) PD Seed
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.74 EUR 19.05.2025
Prix précédent * 10.77 EUR 16.05.2025
Max 52 semaines * 11.05 EUR 12.03.2025
Min 52 semaines * 10.11 EUR 09.04.2025
NAV * 10.74 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'576'949
Actifs de la classe *** 206'347
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.07% 31.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.23% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +1.66% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois -0.89% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois -0.97% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +2.21% 21.05.2024
19.05.2025
2 ans +12.40% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +11.07% 26.09.2022
19.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25% 4.69%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 4.48%
Central Plaza Development Ltd. 6.8% 3.87%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.48%
IIFL Finance Ltd. 8.75% 3.28%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.24%
West China Cement Ltd. 4.95% 3.12%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 3.00%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 2.90%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.15%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)