ISIN | LU2502189744 |
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No. de valeur | 120417502 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (EUR) PD Seed |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.94 EUR | 10.10.2024 |
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Prix précédent * | 10.93 EUR | 09.10.2024 |
Max 52 semaines * | 10.95 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.49 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 10.94 EUR | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 199'147'671 | |
Actifs de la classe *** | 214'532 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.02% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.93% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
1 mois | +3.39% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mois | +1.96% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mois | +4.30% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 an | +14.15% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 ans | +14.54% |
10.10.2022 - 10.10.2024
10.10.2022 10.10.2024 |
3 ans | +13.19% |
26.09.2022 - 10.10.2024
26.09.2022 10.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rakuten Group Inc. 9.75% | 5.99% | |
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Wynn Macau Ltd. 5.625% | 3.62% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% | 3.59% | |
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% | 3.01% | |
Global Logistic Properties Ltd 3.875% | 2.50% | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | 2.39% | |
GLP China Holdings Ltd. 2.95% | 2.33% | |
Vedanta Resources Ltd. 13.875% | 2.28% | |
Softbank Group Corp. 7% | 2.21% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.15% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |