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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
LU0511422684
37.97 USD
11.07.2025
-2.45%
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
LU0487139049
26.81 USD
11.07.2025
+2.64%
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD
LU0487136375
35.22 USD
11.07.2025
+3.20%
La Foncière
CH0002782263
161.20 CHF
14.07.2025
+5.36%
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1
LU2356568175
Q
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I10
LU2356568258
Q
Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S1
LI0443398685
Q
679.16 USD
31.05.2025
-3.92%
Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S10
LI0461930708
Q
71.36 USD
31.12.2022
Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S11
LI0461930690
Q
76.36 USD
31.12.2022
Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S12
LI0461930682
Q
42.30 USD
31.12.2022
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture