Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF
LU1749419476 |
112.67
CHF
11.09.2025 |
-2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR
LU1749419559 |
122.27
EUR
11.09.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-USD
LU1749419633 |
138.91
USD
11.09.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limmat Global Equity Fund
CH0023244277 |
169.97
CHF
11.09.2025 |
-2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF)
CH0421963791 |
497.10
CHF
11.09.2025 |
+13.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF)
CH0421963809 |
408.49
CHF
11.09.2025 |
+13.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLB Aktien Schweiz (CHF)
CH0421963783 |
368.80
CHF
11.09.2025 |
+10.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMdG Flex Patrimoine Classe I
FR0010638726 |
1'584.74
EUR
10.09.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMdG Flex Patrimoine Classe P
FR0010638718 |
1'396.52
EUR
13.03.2020 |
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LMdG Flex Patrimoine Classe R
FR0010626291 |
1'462.41
EUR
10.09.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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