Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Alternative Lending Fund P USD acc
LU2317140817 |
1'070.72
USD
31.03.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Lending Fund P USD dist
LU2317140908 |
788.78
USD
31.03.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc
LU2377768796 |
1'034.10
CHF
28.02.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P EUR hedged acc
LU2377768879 |
1'074.46
EUR
28.02.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
LU2377768523 |
1'144.88
USD
28.02.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc
LU2377768952 |
1'155.22
USD
28.02.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist
CH0021561706 |
38.24
EUR
25.09.2024 |
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JSS Bond - USD High Yield C EUR acc hedged
LU1184841341 |
125.83
EUR
19.05.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield C USD acc
LU1184840962 |
150.68
USD
19.05.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield C USD dist
LU1210450109 |
99.30
USD
19.05.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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