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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
32.66 USD
12.09.2025
+21.46%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
18.61 EUR
12.09.2025
+7.57%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
18.81 USD
12.09.2025
+21.43%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
23.09 GBP
12.09.2025
+12.36%
Auricor Energy Trading Fund CHF
LI0465562044
Q
74.41 CHF
31.07.2025
-11.43%
Auricor Energy Trading Fund CHF D
LI1180784491
Q
56.57 CHF
31.07.2025
-11.43%
Auricor Energy Trading Fund CHF monthly
LI0555647390
Q
72.13 CHF
31.07.2025
-11.42%
Auricor Energy Trading Fund EUR
LI0465561947
Q
89.02 EUR
30.06.2023
Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483
Q
75.56 EUR
31.08.2024
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358
Q
80.13 EUR
31.07.2025
-10.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture