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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281
107.54 EUR
12.11.2025
+3.11%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723
119.84 EUR
12.11.2025
+2.30%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
99.16 CHF
12.11.2025
+0.19%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
101.39 EUR
12.11.2025
+2.97%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.74 CHF
12.11.2025
+0.80%
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
20.56 USD
12.11.2025
+25.67%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
34.05 USD
12.11.2025
+26.63%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
19.63 EUR
12.11.2025
+13.47%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
19.61 USD
12.11.2025
+26.60%
Athens College I Acc
LU2823998906
106.11 EUR
12.11.2025
+1.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture