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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
17.63 USD
28.07.2025
+13.82%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
21.85 GBP
28.07.2025
+6.33%
Auricor Energy Trading Fund CHF
LI0465562044
Q
74.93 CHF
31.05.2025
-10.81%
Auricor Energy Trading Fund CHF D
LI1180784491
Q
56.97 CHF
31.05.2025
-10.80%
Auricor Energy Trading Fund CHF monthly
LI0555647390
Q
72.64 CHF
31.05.2025
-10.79%
Auricor Energy Trading Fund EUR
LI0465561947
Q
89.02 EUR
30.06.2023
Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483
Q
75.56 EUR
31.08.2024
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358
Q
80.39 EUR
31.05.2025
-10.25%
Auris - Auris Investment Grade I
LU2309370018
1'130.22 EUR
25.07.2025
1'130.22 EUR
25.07.2025
1'130.22 EUR
25.07.2025
+2.68%
Auris - Auris Investment Grade N
LU2309369861
112.20 EUR
25.07.2025
112.20 EUR
25.07.2025
112.20 EUR
25.07.2025
+2.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture