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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR acc
LU2075975461
Q
120.44 EUR
10.09.2025
+4.20%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist
LU2075975545
Q
99.18 EUR
10.09.2025
+4.19%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF acc hedged
LU1111708431
137.50 CHF
10.09.2025
+2.00%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
LU1111708357
128.07 EUR
10.09.2025
+3.74%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
LU1210451099
98.42 EUR
10.09.2025
+3.74%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged
LU1111708514
188.25 USD
10.09.2025
+5.19%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD dist hedged
LU1244595242
121.55 USD
10.09.2025
+5.20%
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144
169.30 EUR
10.09.2025
-5.14%
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397
142.74 USD
10.09.2025
+6.02%
Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581
141.15 USD
10.09.2025
+6.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture