| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| HELIUM PERFORMANCE A USD LU1272301968 | 1'667.57
                    USD 30.10.2025 | +6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM PERFORMANCE B LU0912262275 | 1'474.04
                    EUR 30.10.2025 | +4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM PERFORMANCE B Clean LU1734046466 | 1'287.01
                    EUR 30.10.2025 | +5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM PERFORMANCE B USD LU1272302263 | 1'589.60
                    USD 30.10.2025 | +6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM PERFORMANCE C LU0912262432 | 2'018.03
                    EUR 30.10.2025 | +7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM PERFORMANCE D LU1539691169 | 1'338.28
                    EUR 30.10.2025 | +5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM PERFORMANCE E LU1569900605 | 1'334.84
                    EUR 30.10.2025 | +5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM PERFORMANCE E JPY LU1734046623 | 121'716.43
                    JPY 30.10.2025 | +3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM PERFORMANCE E USD LU1569902999 | 1'561.42
                    USD 30.10.2025 | +7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM PERFORMANCE S LU0912262358 | 1'657.86
                    EUR 30.10.2025 | +5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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