Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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India Frontline Equity Fund Series C
IE00BJ8RGM98 |
184.64
USD
05.09.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series D
IE00BJ8RGN06 |
221.03
USD
05.09.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series A
IE00BJ8RGP20 |
191.59
USD
05.09.2025 |
-7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series B
IE00BJ8RGQ37 |
198.15
USD
05.09.2025 |
-7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series C
IE00BJ8RGR44 |
112.17
USD
05.09.2025 |
-6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series D
IE00BJ8RGS50 |
286.45
USD
05.09.2025 |
-6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Metals Champions Fund Klasse A
LI0382154354 |
238.17
USD
04.09.2025 |
+35.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Metals Champions Fund Klasse B
LI0382154693 |
164.37
CHF
04.09.2025 |
+20.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Leader Fund A
CH1148231033 |
5'387.29
CHF
04.09.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Leader Fund B
CH1183737530 |
5'958.29
CHF
04.09.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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