Impax Asian Environmental Markets (Ireland) Class S

Détails

ISIN IE00BJKWZ148
No. de valeur 48073296
Bloomberg Global ID
Nom de fond Impax Asian Environmental Markets (Ireland) Class S
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 744 19 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth from rapid and sustained growth anticipated by the Investment Manager in the resource efficiency and environmental markets in certain countries in the Asia Pacific Region. These countries are predominantly China, Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, India, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, the Philippines and Thailand.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 0.96 GBP 27.03.2025
Prix précédent * 0.97 GBP 26.03.2025
Max 52 semaines * 1.01 GBP 19.02.2025
Min 52 semaines * 0.89 GBP 19.04.2024
NAV * 0.96 GBP 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'073'021
Actifs de la classe *** 5'644'309
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.24% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.75% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -4.30% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -1.54% 30.12.2024
27.03.2025
6 mois -2.15% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +4.02% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans -3.91% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans -6.08% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans -4.77% 02.12.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.83%
Delta Electronics Inc 4.97%
Cleanaway Waste Management Ltd 3.88%
Brambles Ltd 3.81%
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 3.63%
Advantech Co Ltd 3.47%
Yadea Group Holdings Ltd Shs Unitary 144A/RegS 3.24%
MTR Corp Ltd 3.23%
Daifuku Co Ltd 3.22%
Dabur India Ltd 3.11%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1023.6% Taiwan22.1% Japan21.2% China12.5% Australia7.9% India5.1% South Korea4.1% Hong Kong2.4% Singapore1.0% Thailand

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1040.8% Technology32.5% Industrials15.8% Consumer Cyclical3.1% Consumer Defensive3.0% Healthcare2.4% Real Estate1.4% Utilities0.9% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)