| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
119.45
USD
18.12.2025 |
119.45
USD
18.12.2025 |
119.45
USD
18.12.2025 |
+15.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
120.03
USD
18.12.2025 |
120.03
USD
18.12.2025 |
120.03
USD
18.12.2025 |
+15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
131.34
CHF
18.12.2025 |
131.34
CHF
18.12.2025 |
131.34
CHF
18.12.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
155.99
EUR
18.12.2025 |
155.99
EUR
18.12.2025 |
155.99
EUR
18.12.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Real Return Fund Inst acc
IE0033591748 |
24.18
USD
18.12.2025 |
+6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVW560 |
7.77
CHF
18.12.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Real Return Fund Inst Hdg
IE0033667878 |
12.95
CHF
18.12.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854 |
15.92
USD
18.12.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Technology Equity Fund A
LU1244139660 |
39.21
USD
18.12.2025 |
+20.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Technology Equity Fund I
LU1244139827 |
43.31
USD
18.12.2025 |
+21.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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